การซื้อขายจากระดับเป็นกลยุทธ์การทำงาน การซื้อขายระดับแนวรับและแนวต้าน วิธีการแลกเปลี่ยนระดับแนวรับและแนวต้าน

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าระดับแนวรับและแนวต้านคืออะไร เครื่องมือเหล่านี้ทำให้สามารถระบุแนวโน้มที่แท้จริงในตลาดได้ รวมทั้งรับสัญญาณเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแรงกระตุ้นราคาได้อย่างทันท่วงที

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่ำสุดและสูงสุดในพื้นที่

พื้นที่ราคาที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มสร้างคำสั่งซื้อเรียกว่าระดับแนวรับ ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านคือพื้นที่ราคาที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มเปิดคำสั่งขาย

คุณสามารถดูระดับแนวรับและแนวต้านได้ในรูปด้านล่าง

การทำงานกับเส้นแนวรับและแนวต้าน

กลยุทธ์แนวรับและแนวต้านจะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของระดับราคาในโซน "วิกฤต" ควรจำไว้ว่าระดับแนวรับเป็นแรงผลักดันที่จำเป็นในการซื้อธุรกรรมจนกว่าจะพังเท่านั้น ทันทีหลังจากที่พัง จำนวนผู้ขายจะเกินจำนวนผู้ซื้ออย่างมาก และระดับราคาจะเริ่มเคลื่อนตัวลงอย่างมั่นใจ

เพื่อให้การซื้อขายประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงกระตุ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง: การทะลุหรือการรีบาวด์ เทรดเดอร์สามารถซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ด้วยวิธีที่สะดวกสำหรับเขา

การซื้อขายตามแนวรับและแนวต้านอาจเป็นประเภทต่อไปนี้:

1. เมื่อเกิดการเด้งกลับ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างคำสั่งซื้อในสถานการณ์ที่ระดับราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับ และคำสั่งขายเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้าน วิธีการที่คล้ายกันนี้มักใช้สำหรับการซื้อขายแบบไซด์เวย์ ความแตกต่างเฉพาะของการซื้อขายดังกล่าวคือ ธุรกรรมจะเปิดขึ้นจากการดีดตัวจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน และจะปิดตามสัญญาณตัวบ่งชี้
2. สำหรับการพังทลาย วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งขายเมื่อราคาทะลุเส้นแนวรับ และการเปิดคำสั่งซื้อเมื่อระดับราคาเริ่มทะลุแนวต้าน กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมทั้งหมดใช้สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้มในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มค่อนข้างแข็งแกร่งในตลาด ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้างคำสั่งซื้อในเวลาที่ระดับราคาออกจากการรวมบัญชีในระยะสั้น ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อระดับราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
3. ผสม. วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเมื่อมีการรีบาวด์จากเส้นแนวรับหรือแนวต้าน รวมถึงเมื่อระดับราคาเข้าใกล้เส้นเหล่านั้น หากราคาทะลุระดับใดระดับหนึ่ง คำสั่งที่เปิดอยู่จะเปลี่ยนเป็นคำสั่งตรงกันข้าม วิธีการซื้อขายนี้ทำให้สามารถซื้อขายได้ผลกำไรค่อนข้างมากในระหว่างแนวโน้มไซด์เวย์ และเมื่อแนวโน้มขาลงและขาขึ้นที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้น ให้ปรับเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ด้านล่าง ฉันขอเสนอตัวอย่างกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เส้นแนวรับและแนวต้านในการซื้อขาย

กลยุทธ์ "แนวรับและแนวต้าน"

กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ในและต่างประเทศโดยอิงจากแนวต้านและแนวรับในแนวนอน การทะลุผ่านระดับใดระดับหนึ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเกี่ยวกับการเริ่มต้นเทรนด์ใหม่ หากต้องการใช้กลยุทธ์นี้ไม่ต้องเพิ่มเติม

ระดับแนวต้านถูกลากผ่านจุดสูงสองจุดของแท่งเทียนขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นตรงได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงมูลค่าราคาที่ต่ำกว่า ระดับแนวรับทะลุผ่านจุดต่ำสุดทั้งสองของแท่งเทียนขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถสร้างเส้นแนวนอนที่จะมองข้ามจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

เส้นแนวรับและแนวต้านถูกวาดขึ้นดังแสดงในรูปด้านล่าง

หากคุณพบว่าการวาดเส้นแนวรับและแนวต้านด้วยตัวเองเป็นเรื่องยาก คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ TzPivots ฟรี ซึ่งจะทำทุกอย่างให้คุณ

กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่ใช่กลยุทธ์แบบ win-win เนื่องจากหลังจากทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านแล้ว แนวโน้มอาจกลับตัว ด้วยเหตุผลนี้ คุณไม่ควรเสี่ยงด้วยเงินจริงทันที แต่ทางที่ดีควรลองใช้

สวัสดี ท่านสุภาพบุรุษ เทรดเดอร์! วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับระดับแนวรับ/แนวต้านและการนำไปใช้ในการซื้อขาย มันเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ฟอเร็กซ์เกือบทั้งหมด แม้ว่าระบบการซื้อขายของคุณไม่ได้ใช้ระดับแนวรับ/แนวต้าน ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เหล่านี้ตลอดจนความสามารถในการระบุกลยุทธ์เหล่านั้นบนกราฟจะทำให้คุณนำหน้าเทรดเดอร์รายอื่นไปหนึ่งก้าว เนื่องจาก ระดับนี้เป็นเป้าหมายที่ดีเยี่ยมสำหรับการวางคำสั่ง Take-Profit และ Safety Stop หากจนถึงจุดนี้ คุณได้ระบายเงินฝากของคุณอย่างต่อเนื่อง และย้ายจากกลยุทธ์หนึ่งไปยังอีกกลยุทธ์หนึ่ง วันนี้คุณจะเริ่มสร้างรายได้จาก Forex ด้วยการเรียนรู้ที่จะระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน คุณจะไม่เพียงแต่ได้รับกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานได้เท่านั้น แต่คุณยังจะเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังระดับ สาเหตุที่ทำให้ราคากลับตัว และอื่นๆ อีกมากมาย ในตอนแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะสร้างระดับด้วยตนเอง แต่คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ระดับแนวรับ/แนวต้าน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบของเรา

ระดับแนวรับและแนวต้านคืออะไร?

ระดับแนวรับและแนวต้านของ Forex ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังที่สุด เมื่อใช้ระดับ คุณสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาในอนาคตได้ ระดับแนวรับ/แนวต้าน (หรือที่เรียกว่าระดับอุปสงค์และอุปทาน) ถูกกำหนดโดยราคาบนกราฟในอดีต ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายเปิดตำแหน่งของปริมาณดังกล่าวซึ่งทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงไป ระดับแนวรับ/แนวต้านจะแสดงโดยใช้เส้นแนวนอน ณ จุดที่ตลาดเกิดการกลับตัว

ระดับแนวรับ/แนวต้านใช้ได้กับคู่สกุลเงิน ทองคำ เงิน น้ำมัน หุ้น ดัชนีหุ้น สัญญา CFD สกุลเงินดิจิทัล ฯลฯ สามารถสร้างได้ในกรอบเวลาใดก็ได้ แต่คุณควรเข้าใจว่าระดับที่สร้างบน M5, M15 และ M30 จะสูญเสีย นัยสำคัญอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระดับที่ H1, H4 และ D1 ยังคงนัยสำคัญมาเป็นเวลานาน

จะกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร?

ในการวาดเส้นแนวรับ คุณจะต้องค้นหาจุดต่ำสุดอย่างน้อย 2 จุดบนกราฟในระดับเดียวกับที่ราคากลับตัว โดยเชื่อมต่อกับเส้นแนวนอน สำหรับระดับแนวต้าน คุณต้องเชื่อมต่อจุดสูงสองจุดด้วยเส้นแนวนอน

คุณสามารถสร้างระดับแนวรับ/แนวต้านได้โดยใช้เงาหรือหางของแท่งเทียน รวมถึงตัวแท่งเทียนด้วย

บางครั้ง มันจะดีกว่าถ้าไม่ทำงานกับระดับแนวรับ/แนวต้าน แต่ทำงานกับโซน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรอบเวลาขนาดเล็ก เมื่อไม่สามารถวาดระดับที่แน่นอนในราคาเดียวได้ ในกรณีนี้ โซนแนวรับ/แนวต้านจะถูกวาดโดยใช้สี่เหลี่ยมในแถบเครื่องมือแพลตฟอร์มการซื้อขาย

แนวรับจะกลายเป็นแนวต้านเมื่อใด?

เมื่อราคาทะลุระดับแนวรับแล้วเคลื่อนกลับไปยังระดับนั้น แต่ล้มเหลวในการทะลุผ่านอีกด้านหนึ่งและเคลื่อนตัวลงต่อไป ระดับแนวรับเก่าจะกลายเป็นแนวต้านใหม่

แนวต้านจะกลายเป็นแนวรับได้เมื่อใด?

เมื่อราคาทะลุระดับแนวต้านขึ้นไปแล้วเคลื่อนกลับไปยังระดับนั้น แต่ล้มเหลวในการทะลุผ่านระดับแนวต้านในอีกด้านหนึ่งและเคลื่อนตัวขึ้นต่อไป ระดับแนวต้านเก่าจะกลายเป็นระดับแนวรับใหม่

ซื้อขายตามระดับแนวรับและแนวต้าน

ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายโดยใช้ระดับแนวรับ/แนวต้าน คุณต้องค้นหามันบนกราฟและทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอน เนื่องจากสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน ระดับเหล่านี้เป็นแนวทางในการเข้าสู่การซื้อขาย ข้อสังเกตนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายได้ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับที่แข็งแกร่ง สามารถคาดหวังได้สองสถานการณ์: การฟื้นตัวจากระดับหรือการทะลุผ่าน ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการรีบาวด์จากระดับ เนื่องจากในเวลานี้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ปิดธุรกรรม ขายทำกำไร และเปิดตำแหน่งใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับการกลับตัวของตลาด นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีปริมาณมากเพื่อทะลุผ่านระดับที่แข็งแกร่ง ให้เราจำไว้ว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับระดับที่แข็งแกร่งเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พวกมันสามารถแตกหักได้ตามเวลาที่กำหนดภายใต้อิทธิพลของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ซื้อขายจากระดับแนวต้าน

หากราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้านและคาดว่าจะกลับตัวลงในเร็วๆ นี้ คุณสามารถเปิดการซื้อขายโดยการวางจุดหยุดขาดทุนเหนือระดับแนวต้าน

การซื้อขายจากระดับแนวรับ

หากราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับและคาดว่าจะมีการกลับตัวสูงขึ้นเร็วๆ นี้ คุณสามารถเปิดข้อตกลงซื้อได้โดยการวางจุดหยุดขาดทุนให้ต่ำกว่าระดับแนวต้าน

ข้อสรุป

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าแนวรับ/แนวต้านคืออะไร และจะใช้มันในการซื้อขายได้อย่างไร แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแต่ละระดับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน มีระดับที่แข็งแกร่งซึ่งไม่สูญเสียความสำคัญมานานหลายปี และมีระดับที่อ่อนแอซึ่งบางครั้งก็ไม่คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจด้วยซ้ำ คุณไม่ควรทำให้แผนภูมิมีระดับมากมายนับไม่ถ้วน เลือกเฉพาะระดับคุณภาพสูงและสวยงาม จำเป็นต้องจำไว้ว่าระดับแนวรับ/แนวต้านเป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่กลยุทธ์สำเร็จรูป หากคุณใช้มันร่วมกับกลยุทธ์ของคุณ คุณจะมีระบบการซื้อขายที่ทรงพลัง

ดาวน์โหลดตัวบ่งชี้ระดับแนวรับและแนวต้าน

การซื้อขายตามระดับ

ระดับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสากลที่สุดของการวิเคราะห์เชิงกราฟ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของระบบการซื้อขาย คุณสามารถซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์แท่งเทียน ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือใช้ตัวบ่งชี้จำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นเช่นไร ระดับก็ยังอยู่ในการเล่นเสมอ แต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจกว่านั้นคือเทรดเดอร์อาจไม่รู้จักการวิเคราะห์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือตัวบ่งชี้เพียงประเภทเดียว (ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นที่พึงปรารถนา) - และในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในการเทรดที่ระดับแนวต้านและแนวรับ

นี่คือสัญญาณการซื้อขายที่เราจะใช้ในระบบการซื้อขายของเรา กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับช่วงเวลาตั้งแต่ M1 ถึง MN ทั้งในตลาด Forex ฟิวเจอร์ส และหุ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อขายคำสั่งซื้อขายโดยไม่ทราบระดับ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับระดับราคาจะช่วยให้ผู้ซื้อขายตั้งหลักได้ การสั่งซื้อตามความสามารถทางการเงินหรือความคาดหวังของคุณเอง อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ให้เราเน้นการเคลื่อนไหวหลักสามกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการสรุปธุรกรรมที่ใกล้ระดับวิกฤติ:

1.ระดับจากระดับ

2. การแบ่งระดับ

3. การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

• ซื้อขายจากระดับแนวต้านและแนวรับ รีบาวด์จากระดับ

ตามชื่อของวิธีการซื้อขาย เราจะเข้าสู่ตลาดหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน ที่นี่คุณไม่ควรทำผิดพลาดในการวางคำสั่งซื้อโดยตรงที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านด้วยตนเอง เมื่อเราซื้อขายการรีบาวด์ เราต้องการหาสมดุลระหว่างผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับ ดังนั้นเราจึงต้องการคำยืนยันว่าระดับนี้จะต้านทานการโจมตีของตลาดได้ แทนที่จะเปิดตำแหน่งทันทีเมื่อแตะระดับ คุณควรรอจนกว่าราคาจะเด้งออกจากระดับแล้วจึงเปิดการซื้อขายเท่านั้น ภูมิปัญญาตลาดบอก การจับมีดล้มอันตรายมาก...

• ธุรกรรมเมื่อผ่านระดับแนวต้านและแนวรับ การแจกแจงระดับ

ไม่มีระดับใดที่มีแนวโน้ม 100% ที่จะทนต่อการโจมตีของการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นการซื้อขายเพียงรีบาวด์จากระดับจึงไม่เพียงพอที่จะชนะ ระดับแนวรับและแนวต้านมักจะทะลุ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่เร่งเกินระดับ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับและแนวต้าน มีสองวิธีในการซื้อขายฝ่าวงล้อม: เชิงรุกและอนุรักษ์นิยม

แนวทางเชิงรุก

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อมคือการซื้อและขายเมื่อใดก็ตามที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงผ่านโซนแนวรับและแนวต้าน ในกรณีนี้ เราควรคาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินระดับ หากราคาผ่านโซนแนวต้าน แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เราจำเป็นต้องปิดตำแหน่ง เราจะวิเคราะห์สาเหตุของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจากระดับในภายหลัง

แนวทางอนุรักษ์นิยม

หลังจากการฝ่าวงล้อม เทรดเดอร์จำนวนมากเริ่มขายตำแหน่งที่ไม่ได้ผลกำไรของตน และราคาก็ลดลง แต่หลังจากปิดตำแหน่งซื้อ ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานก็กลับมา และราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยและเข้าใกล้ระดับที่ทะลุและเริ่มตกลงอีกครั้ง นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระดับแนวรับกลายเป็นแนวต้านหลังจากการฝ่าวงล้อมและในทางกลับกัน

เพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ คุณต้องอดทน แทนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทันทีหลังจากการฝ่าวงล้อม คุณจะรอการถอยกลับไปยังระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ขาด และเข้าสู่ตำแหน่งทันทีหลังจากการดีดตัวจากระดับนั้น

สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงเหตุการณ์สำคัญประการหนึ่งที่นี่ “การทดสอบซ้ำ” ของแนวรับและแนวต้านที่แตกหักไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา จะมีบางครั้งที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวโดยไม่มีการกลับตัวหลังจากการทะลุกรอบ

• การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งทำให้การเทรดขาดทุนจำนวนมากและผู้คนนับล้านทั่วโลกติดกับดักทุกวัน

การฝ่าวงล้อมเท็จ – นี่คือการแบ่งระดับแนวรับ/แนวต้านตามกราฟราคาสินทรัพย์ เมื่อราคาสินทรัพย์ไม่สามารถตั้งหลักในระดับที่ทำได้และย้อนกลับได้ และสิ่งนี้เกิดขึ้นภายในแท่งเทียนแท่งเดียว

การเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมดแสดงถึงการก่อตัวของระดับ เช่นเดียวกับการทะลุ (หรือการย้อนกลับ) จากระดับเหล่านั้น การพังทลายที่ผิดพลาดนั้นน่าสนใจที่สุดเพราะว่า ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาด ณ จุดที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและมีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด

การฝ่าวงล้อมระดับเท็จแบบคลาสสิกแสดงถึงกับดักกระทิงและหมีที่ระดับแนวต้านและแนวรับ กับดักดังกล่าวเป็นรูปแบบของแท่งเทียน 1-4 แท่ง (แท่งเทียน) ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดของระดับแนวรับ/แนวต้าน โดยส่วนใหญ่ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวระยะยาวตามทิศทางและราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญ เทรดเดอร์หลายคนในสถานการณ์ประเภทนี้คิดว่าเนื่องจากราคาเริ่มเข้าใกล้อย่างรุนแรง หมายความว่าจะมีการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มขายหรือซื้อที่จุดฝ่าวงล้อม แต่ตลาดมักจะเริ่มกลับตัว และผู้เล่น ประสบความสูญเสีย

ประเภทของ “การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด”
1. กับดักในรูปแบบของวัวและหมีคลาสสิกในระดับตลาดหลัก
กับดัก - รูปแบบรั้น โดยทั่วไปคือ 1 ถึง 4 บาร์ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" ของระดับตลาดหลัก "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวในทิศทางขนาดใหญ่เมื่อตลาดเข้าใกล้ระดับสำคัญ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าระดับหนึ่งจะทะลุออกมาเพียงเพราะตลาดเข้าใกล้ระดับนั้นในเชิงรุก จากนั้นพวกเขาจะสามารถซื้อหรือขาย "การฝ่าวงล้อม" ได้ และหลายครั้งที่ตลาดจะหลอกให้พวกเขาสร้างกับดักกระทิงหรือหมี
กับดักกระทิงเกิดขึ้นหลังจากการขยับขึ้น มือสมัครเล่นที่เพียงแค่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่สามารถทนต่อสิ่งล่อใจได้ และพวกเขาเข้าสู่ตลาดที่สูงกว่าหรือที่ระดับแนวต้านที่สำคัญ เพราะพวกเขารู้สึกมั่นใจว่าตลาดกำลังคาดการณ์ว่าโมเมนตัมจะทะลุสูงขึ้น จากนั้นตลาดจะหยุดเหนือระดับและเติมเต็มคำสั่งฝ่าวงล้อมทั้งหมด จากนั้นลดลงต่ำลงเมื่อผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาและผลักดันตลาดให้ต่ำลง ปล่อยให้มือสมัครเล่นติดอยู่ในตำแหน่งที่สูญเสียระยะยาว

2. การรวม "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด"
การรวม "False Breaks" หรือช่วงการซื้อขายเป็นเรื่องปกติมาก มันง่ายมากที่จะตกหลุมพรางของการรอทะลุช่วงการเทรด เพียงเพื่อที่จะเห็นว่ามันกลับเข้าสู่ช่วงนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงกับดักนี้คือรอจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่นอกช่วงการซื้อขายบนกราฟรายวัน จากนั้นคุณก็สามารถเริ่มมองหาสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อซื้อขายในทิศทางของการทะลุกรอบ

การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดสามารถสร้างแนวโน้มระยะยาวได้
คุณต้องให้ความสนใจกับ “ส่วนท้าย” ของแท่งเทียนที่ปรากฏโดยตรงหรือใกล้กับระดับสำคัญในตลาด ราคามีปฏิกิริยาอย่างไรในแต่ละช่วงของวัน หรือราคาปิดที่ใด ระดับที่สำคัญที่สุดของวันจะเกิดขึ้นในช่วงปิด และบ่อยครั้งหากตลาดไม่สามารถปิดเกินระดับสำคัญได้ สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณถึง "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" อย่างมีนัยสำคัญ บ่อยครั้งที่มีความพยายามที่จะแยกออกจากราคาในตลาด แต่เมื่อถึงช่วงปิดของวัน ราคาได้ปฏิเสธระดับนี้ โดยแสดง "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" หรือการทดสอบระดับ "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" ความล้มเหลวของตลาดในการปิดระดับตลาดหลักที่เกินขีดจำกัดอาจส่งผลให้เกิดการกลับมาครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ดังนั้นการปิดแถบราคาจึงเป็นระดับที่สำคัญที่สุด

เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถคาดการณ์และระบุสถานการณ์ที่หลอกลวงหรือ "การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด" ในตลาดจะสูญเสียเงินให้กับผู้ที่สามารถทำได้ หากคุณให้ความสนใจกับพฤติกรรมของราคาในระดับสำคัญบนกราฟรายวัน คุณจะเห็น “การทะลุทะลุเท็จ” ได้อย่างชัดเจน

ในที่สุด.

เป็นการดีที่จะขายจากแนวต้านและซื้อจากแนวรับ เมื่อแนวต้านทะลุ ถือเป็นเรื่องดีที่จะซื้อ และเมื่อแนวรับทะลุ ถือเป็นเรื่องดีที่จะขาย ไม่ว่าในกรณีใด เป็นการดีกว่าถ้าทำการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่เป็นอยู่ ซื้อขายเมื่อผ่านระดับแนวต้านและแนวรับ ธุรกรรมดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาออกจากโซนรวมบัญชี ทางออกจากโซนการรวมบัญชีไม่ควรเพียงฉับพลันเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญมากด้วย ซื้อเมื่อผ่านระดับแนวต้าน ซื้อขายจากระดับแนวต้านและแนวรับ ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยคาดหวังว่าระดับจะคงอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในกรณีส่วนใหญ่ ในเวลาเดียวกัน ควรสังเกตว่าธุรกรรมจากระดับต่างๆ มักจะเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในท้องถิ่น ท้ายที่สุด หากคุณตัดสินใจซื้อจากระดับแนวรับ ตลาดจะอยู่เหนือระดับนี้เกือบตลอดเวลา และคุณต้องรอให้ราคาลดลงก่อน เช่นเดียวกันเมื่อคุณขายจากแนวต้าน การซื้อจากระดับแนวรับหลังจากการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดของระดับนี้ การทะลุทะลุที่ผิดพลาดของระดับแนวรับหรือแนวต้านคือการเคลื่อนไหวของราคาที่การออกจากระดับนั้นมีอายุสั้น เมื่อราคาไม่สามารถตั้งหลักได้ในราคาใหม่ ระดับ. ซึ่งมักจะอธิบายได้จากลักษณะการเก็งกำไรของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมตลาดบางรายหรือเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยระยะสั้น ในกรณีที่มีเหตุผลพื้นฐานที่เป็นกลาง ราคาในกรณีส่วนใหญ่จะดำเนินการเปลี่ยนราคาไปสู่ระดับใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงข้อมูลสำคัญใหม่ที่เข้าสู่ตลาด การซื้อเมื่อผ่านระดับแนวต้านจากระดับนี้หลังจากกลับมาสู่ระดับนั้น กลยุทธ์การซื้อขายนี้ใช้กฎที่ว่าระดับแนวต้านหลังจากผ่านไปมักจะกลายเป็นระดับแนวรับ ข้อดีของวิธีการซื้อขายนี้คือสถานะรอดูที่ผู้ซื้อขายเลือก อย่างหลังรอสัญญาณยืนยันว่านี่ไม่ใช่การทะลุทะลุระดับที่ผิดพลาด และเข้าสู่การซื้อขายหลังจากที่เคลื่อนตัวออกจากระดับแนวต้านเพียงวินาทีเดียวเท่านั้น (ปัจจุบันคือระดับแนวรับ) ขายเมื่อระดับแนวรับผ่านจากระดับนี้หลังจากกลับมาสู่ระดับนั้น กลยุทธ์การซื้อขายนี้ใช้กฎที่ระดับแนวรับหลังจากผ่านไปมักจะกลายเป็นระดับแนวต้าน เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์รอสัญญาณยืนยันว่าการทะลุทะลุนั้นไม่ใช่เท็จ และเข้าสู่การซื้อขายหลังจากที่เคลื่อนตัวออกจากระดับแนวรับเพียงวินาทีเดียวเท่านั้น (ตอนนี้คือระดับแนวต้าน)

ซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มหลัก ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันโดยคาดว่าจะมีความต่อเนื่อง และโดยปกติแล้วตำแหน่งดังกล่าวจะคงอยู่เป็นระยะเวลานาน เหตุผลหลักว่าทำไมการทำธุรกรรมไม่ได้เกิดจากแนวต้านและแนวรับระดับสุดขีดหรือเมื่อพวกเขาผ่าน (สิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของความคาดหวังทางคณิตศาสตร์) อยู่ที่ข้อมูลเฉพาะของระดับดังกล่าว

วันนี้เราจะพยายามคิดออก สิ่งที่ซื้อขายจากระดับแนวรับและแนวต้าน.

แม้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ แต่คุณยังคงสังเกตเห็นว่าตลาดที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดจุดหนึ่งดูเหมือนว่าจะชนกำแพงที่ไม่สามารถเอาชนะได้

หลังจากสถานการณ์ดังกล่าว มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะย้อนกลับ หลังจากนั้นเมื่อทะลุกำแพงใหม่ ราคาจะพยายามทะลุผ่านเส้นเริ่มต้นอีกครั้ง และหากทำได้สำเร็จ จะสังเกตเห็นการกระตุกอย่างรุนแรงในตลาด

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากระดับแนวรับและแนวต้าน และรูปแบบหลักของตลาดก็คือราคาเคลื่อนที่จากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ในขณะที่แนวต้าน ณ จุดหนึ่งกลายเป็นแนวรับและในทางกลับกัน

ลองพิจารณาดู ตัวเลือกการซื้อขายสองวิธีจากระดับ- ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้...

การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นจากระดับต่างๆ คุณจะพบช่วงเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากราคาที่อยู่ใกล้ตัวเลือกเหล่านั้นจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอและเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาได้รับแรงผลักดัน!

เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม ดังที่การปฏิบัติของฉันแสดงให้เห็น การขาดความเข้าใจพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์เชิงกราฟมักจะจบลงด้วยผลเสียสำหรับเทรดเดอร์เสมอ

คุณสมบัติหลักของการซื้อขายจากระดับคือมันทำงานกับสินทรัพย์และคู่สกุลเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับกรอบเวลา และด้วยการเพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์ของคุณ คุณสามารถคำนวณเป้าหมายที่เป็นไปได้ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของการซื้อขายตัวเลือกจากระดับ

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตัวแทนของเงินจำนวนหนึ่งที่ส่งผ่านจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง มันคือการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดนี้ นั่นก็คือเงิน!

คุณในฐานะเทรดเดอร์ รับเงินจากการตัดสินใจของคุณ (หากถูกต้อง) จากเทรดเดอร์รายอื่น ถ้าผิด คนอื่นก็เอาเงินไปจากคุณ! ใช่ ถึงเวลาลืมตาและรู้ว่าเมื่อใดที่คุณกำลังทำเงิน มีคนสูญเสียเงิน และให้โอกาสคุณในการเอาคืน -)

ณ จุดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสิ่งง่ายๆ อย่างหนึ่ง แม้ว่าเราจะซื้อขายไบนารี่ออปชั่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดถูกควบคุมโดยผู้เล่นรายใหญ่ที่ซื้อขาย Forex นั่นคือเราซื้อขายจากการหมดอายุของออปชั่น และเทรดเดอร์ Forex ซื้อขายจากการทำกำไรและหยุดการขาดทุน!

มันเป็นผลมาจากการที่เทรดเดอร์วางคำสั่งป้องกันซึ่งระดับราคาที่ดูเหมือนมองไม่เห็นปรากฏบนกราฟของเรา

และเนื่องจากทุกคนเรียนรู้จากหนังสือเรียนเล่มเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นภาษาที่แตกต่างกันและในประเทศต่างๆ หลักการของการติดตั้งคำสั่งคุ้มครองจึงเหมือนกันโดยพื้นฐานสำหรับทุกคน

จุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการตั้งจุดหยุดคือจุด ทั้งที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในท้องถิ่น หรือที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณ ซึ่งเป็นราคาปิดของการเปิดวัน

เพื่อที่จะเอาเงินจากผู้เล่น จำเป็นต้องทำให้เขาออกจากตลาด นั่นก็คือ เพื่อขัดขวางคำสั่งหยุดของเขา นั่นคือสาเหตุที่ราคาเคลื่อนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ฉันคิดว่าหลักการชัดเจน? โดยการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นจากระดับต่างๆ เราสามารถรวบรวมผลกำไรได้มากขึ้นหลายเท่าแทนที่จะเป็นเทรดเดอร์ Forex

ในขณะที่ราคาหยุดและกลับตัว เราก็รวบรวมครีมในการกลับตัวนี้โดยการคำนวณการหมดอายุของตัวเลือกที่เราซื้อขายอย่างถูกต้อง -)

ตัวเลือกสำหรับการสร้างระดับแนวรับและแนวต้าน

มีสองวิธีในการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน ได้แก่ แบบกราฟิกและทางคณิตศาสตร์ ทั้งสองวิธีมีข้อดีและระดับก็มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน เนื่องจากวิธีการเหล่านี้ถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป

การสร้างกราฟิกของระดับ

การสร้างระดับสำหรับการเทรดด้วยตัวเองนั้นค่อนข้างง่าย - คุณจะต้องมีเครื่องมือง่ายๆ เช่น เส้นแนวนอน ซึ่งมีอยู่ในเทอร์มินัล MT4 ใดๆ

เพื่อที่จะลากเส้นอย่างมั่นใจและอ้างว่านี่คือระดับแนวรับหรือแนวต้าน คุณต้องค้นหาจุดสัมผัสที่มีเงื่อนไขอย่างน้อยหลายจุดเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและโต้กลับจากระดับนั้น

• ระดับการสนับสนุน– นี่คือระดับที่ต่ำกว่าราคาและทำหน้าที่เป็นกระดานกระโดดที่ราคาจะดีดตัวกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้น บนกราฟจะกำหนดโดยส่วนท้ายด้านล่างและ/หรือตัวแท่งเทียน
• ระดับแนวต้าน– นี่คือระดับที่ราคาพยายามเอาชนะ มันถูกลงจุดบนกราฟที่ด้านบนของแท่งเทียน
• เมื่อราคาทะลุแนวรับ มันจะกลายเป็นระดับแนวต้าน และในทางกลับกัน.

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายระดับด้วยตนเอง ดูด้านล่าง (ตัวเลขแสดงจุดที่วาดระดับ):

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแต่ละระดับมีน้ำหนักและความแข็งแกร่งของตัวเอง ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่มีการติดตามระดับและความถี่ของการแบ่งตามราคา

และยิ่งราคาพยายามทะลุผ่านระดับบ่อยขึ้น แต่ไม่สามารถทะลุระดับได้ (ยิ่งมีคะแนนมากขึ้นตามการก่อสร้างที่เกิดขึ้น) ราคาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

การสร้างระดับทางคณิตศาสตร์

วิธีการทางคณิตศาสตร์ในระดับอาคารหมายถึงการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค...

ตามกฎแล้ว ระดับจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้สองวิธี ได้แก่:

1. การซื้อขายโดยใช้ระดับ Murray ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวบ่งชี้
2. การซื้อขายจากระดับโดยใช้จุด Pivot

ตัวอย่างการสร้างระดับของตัวบ่งชี้ Murray แสดงไว้ด้านล่าง:

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวบ่งชี้ Murray ได้จากลิงก์นี้... คุณสามารถเรียนรู้วิธีการติดตั้งตัวบ่งชี้ในเทอร์มินัล MT4 ได้จากบทความนี้...

ซื้อขายจากระดับรีบาวด์หรือฝ่าวงล้อม

มีเพียงสองตัวเลือกสำหรับการซื้อขายตามระดับ ได้แก่:

1. ในการดีดตัวจากระดับแนวต้าน/แนวรับ
2. เพื่อทะลุผ่านระดับแนวต้าน/แนวรับ

การทะลุระดับที่แข็งแกร่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักและอาจหลอกลวงได้ แต่หากคุณระบุการฝ่าวงล้อมได้อย่างถูกต้อง คุณก็สามารถทำเงินได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีหรือกลยุทธ์ในคลังแสงของคุณ

การดีดตัวจากระดับจะเกิดขึ้นบ่อยกว่า อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรปัดทุกระดับด้วยแปรงอันเดียวกัน ในทางปฏิบัติ ระดับที่อ่อนแอมักทะลุผ่าน และราคาก็ทะลุผ่านระดับเหล่านั้นเหมือนมีดแทงเนย

ราคาส่วนใหญ่มักจะรีบาวด์จากระดับที่แข็งแกร่ง แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะสามารถสังเกตการทะลุทะลวงของมันได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเท็จ เมื่อเทียบกับฉากหลังของข่าวเศรษฐกิจ

อย่างแน่นอน ดังนั้นการซื้อขายตามระดับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ร่วมกับตราสารอื่นๆ.

ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวเลือกการซื้อขายตามระดับ ออสซิลเลเตอร์ เช่น ออสซิลเลเตอร์ ซึ่งรวมอยู่ในกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย เช่นนี้ถือว่าดีเยี่ยม หรือตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นมากมาย

กลยุทธ์การซื้อขายตามระดับ

ตามตัวอย่าง ฉันเสนอให้พิจารณากลยุทธ์ง่ายๆ สำหรับการซื้อขายออปชั่นจากระดับที่อิงจากออสซิลเลเตอร์สุ่ม:

• เราซื้อออปชั่นเพื่อเพิ่มหากราคาเข้าใกล้ระดับจากบนลงล่าง และ Stochastic Oscillator อยู่ในโซนขายมากเกินไป (จาก 0 ถึง 20)
• เราซื้อออปชั่นขาลงหากราคาเข้าใกล้ระดับจากล่างขึ้นบน และ Stochastic Oscillator อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (จาก 80 ถึง 100)

โดยสรุปแล้วมันก็น่าสังเกตว่า การซื้อขายจากแนวรับ/แนวต้านเป็นฐานซึ่งเทรดเดอร์ทุกคนควรเชี่ยวชาญในระดับจิตใต้สำนึก เนื่องจากเป็นระดับที่ทำให้คุณมองเห็นศักยภาพเพิ่มเติมของการเคลื่อนไหว ทิศทางของมัน และที่สำคัญที่สุดคือจุดเปลี่ยน

หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือกระบวนการค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการรู้พื้นฐานของแนวรับและแนวต้านจะช่วยปรับปรุงวิธีการซื้อขายใดๆ ก็ได้ ดังนั้นการตระหนักถึงระดับสำคัญจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ทุกคน ในบทความนี้ ผมจะสอนวิธีระบุระดับสำคัญเหล่านี้และวิธีใช้ประโยชน์จากระดับเหล่านั้น

แนวรับและแนวต้านคืออะไร

แนวรับและแนวต้านคือระดับหรือโซนที่แน่นอนบนแผนภูมิการซื้อขายที่ราคาของคู่ Forex (หรือหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) มีแนวโน้มที่จะชำระตัว เหตุผลก็คือระดับจิตวิทยาเหล่านี้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมตลาด เมื่อราคาถึงระดับนี้ อาจส่งผลให้เกิดการดีดตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหรือการแข็งตัว (การเคลื่อนไหวของราคาในแนวนอน) นอกจากนี้ระดับอาจทะลุและราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

แนวรับและแนวต้านเป็นพื้นที่ที่ความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดมาบรรจบกัน ลองนึกภาพเกมชักเย่อง่ายๆ โดยทั้งสองทีมดึงเชือกข้ามแอ่งโคลน พวกที่อ่อนแอกว่าจะพ่ายแพ้และจบลงด้วยการตกลงไปในแอ่งน้ำ ในกรณีของเรา มันคือตลาดกระทิงและตลาดหมีที่ต่อสู้เพื่อครองตลาด บางคนเชื่อว่าคู่ Forex จะขึ้นและบางคนเชื่อว่ามันจะลง ดังนั้นเราจึงได้รับการปะทะกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ที่มีความโดดเด่นจะผลักดันคู่ Forex ไปในทิศทางของตน แนวต้านและแนวรับมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การซื้อขายแบบเคลื่อนไหวราคา

อะไรคือความแตกต่างระหว่างพวกเขา

คำตอบสำหรับคำถามนี้ง่ายมาก ระดับแนวรับตั้งอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ในขณะที่ระดับแนวต้านอยู่เหนือ นอกจากนี้ เมื่อราคาลงผ่านระดับแนวรับและทะลุระดับนั้น ระดับนี้จะกลายเป็นแนวต้านใหม่และในทางกลับกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยการทำลายระดับในทิศทางหมี ราคาจะเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนั้น และระดับแนวรับเก่าจะกลายเป็นพื้นที่แนวต้านใหม่ ดูภาพด้านล่าง:

นี่คือกราฟรายวันของคู่ฟอเร็กซ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด - EUR/USD แผนภูมิครอบคลุมกรอบเวลาของวันที่ 1 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2558 วงกลมสีเขียวแสดงว่าราคาได้รับการสนับสนุนจากระดับสีม่วงที่ 1.10957 วงกลมสีแดงแสดงช่วงเวลาที่ราคาทะลุระดับนี้ไปในทิศทางที่เป็นหมี และ วงกลมสีน้ำเงินแสดงให้เห็นว่าราคาทดสอบระดับแนวต้านใหม่อย่างไร ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าแนวรับสามารถเปลี่ยนเป็นแนวต้านได้อย่างไร และจะเริ่มทำหน้าที่เป็นระดับที่มีความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไร

จะหาระดับแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้ว ระดับแนวรับและแนวต้านนั้นหาได้ง่ายมากบนกราฟฟอเร็กซ์ ทุกจุดต่ำสุดบนกราฟคือแนวรับที่เป็นไปได้ และทุกจุดบนคือแนวต้านที่เป็นไปได้ โปรดทราบว่าฉันเรียกพวกเขาว่าศักยภาพ ไม่ใช่ของจริง แนวรับที่เป็นไปได้จะกลายเป็นแนวรับจริงเมื่อราคาตรงกับระดับหลายครั้ง หากเราเห็นราคาลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วกลับขึ้นไป เราจะมองว่าบริเวณนั้นเป็นจุดที่เป็นไปได้ที่ตลาดอาจแตะระดับนั้นในครั้งต่อไป หากเราเห็นว่าราคาดีดกลับจากระดับนี้อีกครั้ง เราจะยืนยันระดับดังกล่าวว่าเป็นแนวรับ จากนั้นเราถือว่าราคาน่าจะดีดตัวออกจากแนวรับนี้อีกครั้งในกรณีที่ราคาตกลงอีกครั้ง เช่นเดียวกับระดับแนวต้าน

โซนแนวรับและแนวต้านไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากันทั้งหมด เราสนใจการซื้อขายจากระดับแนวรับและแนวต้านที่แท้จริงเท่านั้น ความถูกต้องและศักยภาพของพวกเขาถูกกำหนดอย่างไร? มีแนวรับที่อ่อนแอและแนวรับที่แข็งแกร่ง มีแนวต้านที่อ่อนแอและแนวต้านที่เชื่อถือได้ ตามที่คุณอาจเดาได้ เทรดเดอร์มักจะยึดติดกับระดับที่เชื่อถือได้มากกว่า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้จุดเข้าและออกที่ประสบความสำเร็จมากกว่า ระดับแนวรับและแนวต้านที่เชื่อถือได้มากกว่าคือระดับที่เก่ากว่าและโดยทั่วไปได้รับการทดสอบหลายครั้ง ภาพด้านล่างเปรียบเทียบสองระดับ - แนวต้านที่แข็งแกร่งกับแนวรับที่อ่อนกว่า:

ลองดูที่คู่ EUR/USD อีกครั้ง แต่คราวนี้อยู่ในกราฟรายสัปดาห์ รูปภาพแสดงการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงพฤศจิกายน 2015 เส้นสีม่วงทดสอบแนวต้านราคา 7 ครั้ง ในขณะที่เส้นสีเหลืองทดสอบแนวรับ 4 ครั้ง วงกลมระบุตำแหน่งที่แน่นอนที่มีการตรวจสอบระดับ เนื่องจากระดับสีม่วงมีอายุมากกว่าและได้รับการทดสอบหลายครั้ง จึงเป็นระดับที่แข็งแกร่งกว่า สี่เหลี่ยมสีส้มแสดงพื้นที่ที่ทั้งสองระดับรวมกันและเด้งขึ้นและลงเพื่อพยายามทำลายช่วง เราคาดหวังได้ว่าหนึ่งในสองระดับนี้จะพังทลายลง เนื่องจากแนวต้านสีม่วงนั้นเก่าและรั้งราคาไว้มากกว่าแนวรับสีเหลือง ฉันจึงอยากจะเข้ารับตำแหน่งในตลาดในทิศทางหมีเพราะฉันเชื่อว่าแนวรับสีเหลืองจะลดลงภายใต้แรงกดดันของแนวต้านสีม่วง อันที่จริง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่วนท้ายของสี่เหลี่ยมสีส้มพอดี ราคาทะลุแนวรับสีเหลือง ซึ่งต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าแนวต้านเนื่องจากราคาตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับก่อนหน้า

วิธีกำหนดจุดเข้า/ออก

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ระดับแนวรับและแนวต้านถูกใช้เพื่อวางจุดเข้าและออกบนกราฟ หากคุณเรียนรู้วิธีทำงานกับจุดเข้าและออก (S/R) นี่จะเป็นรากฐานของความรู้การซื้อขาย Forex ของคุณ จุดเข้าและออก S/R ไม่ใช่แค่บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น! นี่คือพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้เมื่อใช้งาน! เหตุผลนั้นง่ายมาก โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์ที่ใช้และเครื่องมือที่ใช้ ราคาของคู่ Forex แต่ละคู่จะเข้าใกล้แนวรับและแนวต้านที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบราคาโดยรอบระดับเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

1) การตั้งค่าจุดเริ่มต้นที่ระดับ S/R

ลองจินตนาการว่าราคาของคู่ Forex กำลังเข้าใกล้โซนแนวรับที่กำหนดไว้ เนื่องจากการสนับสนุนนี้เก่าและได้รับการทดสอบหลายครั้ง ฉันจึงเชื่อว่าการสนับสนุนระดับนี้เชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอาจพยายามเข้าสู่ตลาดและสร้างจุดเริ่มต้นหลังจากที่ราคาแตะระดับแนวรับนี้ ทางที่ดีควรรอจนกว่าราคาจะดีดตัวจากระดับนี้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ฉันจะเข้าสู่ตลาดระยะยาว แต่เฉพาะในกรณีที่ราคาดีดตัวไปในทิศทางขาขึ้นจากระดับนั้นเท่านั้น

หากคุณอยู่ที่ระดับแนวรับเป็นเวลานาน ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการวาง Stop Loss จะอยู่ในพื้นที่ด้านล่างแนวรับ คุณวางจุดหยุดไว้ต่ำกว่าแนวรับของคุณ สิ่งนี้จะจำกัดความสูญเสียในกรณีที่เกิดการรีบาวด์ หากระดับกลายเป็นระดับปลอมและแนวรับถูกขัดจังหวะในทิศทางหมี ดูตัวอย่างด้านล่าง:

กราฟ H4 ของคู่ AUD/USD นี้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2015 เส้นสีม่วงเป็นระดับแนวรับเก่าที่ฉันถือว่าเชื่อถือได้และดีสำหรับการตั้งจุดเริ่มต้น ภาพนี้แสดงโอกาสสี่ประการในการเข้าสู่ตลาดในระดับแนวรับ ลูกศรสีน้ำเงินแสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้น เราจะได้มันหลังจากที่ราคาโต้ตอบกับแนวรับสีม่วง โปรดให้ความสนใจกับกรณีที่ 3 ซึ่งหลังจากการเพิ่มขึ้นระยะสั้น ราคาเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและแตะจุดหยุดขาดทุนของเรา นี่คือสาเหตุว่าทำไมการใช้จุดหยุดขาดทุนเสมอเมื่อทำการซื้อขายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการสนับสนุนในระดับนี้ทำให้เรามี long ที่ดีสามแบบและแบบไม่ดีหนึ่งอัน ซึ่งก็คืออัตราความสำเร็จที่ 3:1 โปรดทราบว่าการตั้งค่าจุดเริ่มต้นไปที่ระดับแนวต้านนั้นทำงานเหมือนกับการตั้งค่าจุดเริ่มต้นไปที่ระดับแนวรับอย่างแน่นอน แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

2) การตั้งค่าจุดออกที่ระดับ S/R

เพื่อกำหนดจุดออกของคุณที่แนวรับหรือแนวต้าน คุณต้องอยู่ในตลาดที่มีตำแหน่งอยู่แล้ว ลองจินตนาการว่าคุณซื้อคู่ Forex และราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางกระทิงตามมุมมองของคุณ ทันใดนั้นคุณเห็นแนวต้านที่กำหนดไว้ตามแนวโน้มขาขึ้น และคุณคิดว่า “ราคาอาจดีดกลับอย่างหยาบคายจากแนวต้านเก่านั้น และฉันอาจสูญเสียผลกำไรส่วนใหญ่ไป! ฉันต้องเลี้ยงเอง!” วิธีนี้จะทำให้คุณกำหนดจุดออกที่ระดับแนวต้านนั้น ภาพด้านล่างจะทำให้สิ่งนี้ชัดเจน

นี่คือกราฟรายวันของคู่ USD/JPY สำหรับช่วงระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2015 ถึง 3 เมษายน 2015 ฉันตามหลังเส้นแนวโน้มกระทิงแดงมานานแล้ว ส่วนที่หนากว่าของเทรนด์แสดงว่าราคาพบแนวรับ ในขณะที่ฉันอยู่ในตำแหน่งซื้อ ฉันเห็นว่าราคาเข้าใกล้แนวต้านเก่าที่ได้รับการทดสอบหลายครั้งและคงราคาของเงินเยนเอาไว้ ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่ดีในการรักษาตำแหน่งของคุณด้วยจุดออกที่ต่ำกว่าแนวต้านนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียผลกำไรที่คุณสร้างไว้ เมื่อใดก็ตามที่ราคาแตะแนวต้าน Stop Loss สามารถเคลื่อนไปต่ำกว่าแท่งเทียนที่แตะระดับได้ ในภาพด้านบนเป็นเส้นสีส้มเล็กๆ หากราคาทะลุแนวต้านกระทิง ฉันสามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ แต่หากราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ฉันจะได้รับการคุ้มครองโดย Stop Loss ดังตัวอย่างข้างต้น

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าราคาดีดตัวออกจากแนวต้านแต่กลับขึ้นจากเส้นสีแดงล่ะ? ในกรณีนี้ ฉันเห็นว่าราคาพุ่งขึ้น ฉันเปิดตำแหน่งซื้อและเริ่มเล่นเกมอีกครั้งโดยมีแนวต้านพร้อมคำสั่งหยุดขาดทุน โปรดทราบว่าในตัวอย่างของฉัน การลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแท่งเทียนหมีที่ต่ำกว่าแนวโน้ม ซึ่งยุติการเคลื่อนไหวแบบกระทิง ดังนั้นจุดออกภายใต้แนวต้านสีม่วงจึงช่วยฉันจากการสูญเสียกำไรที่ไม่ต้องการ สถานการณ์เดียวกันสามารถทำซ้ำได้จากจุดที่ถึงระดับแนวรับ แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

จะซื้อขายด้วยแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร?

สำหรับเทรดเดอร์รายใหม่บางรายที่ซื้อขายแนวรับและแนวต้าน การใช้เครื่องมือเพิ่มเติมบนแผนภูมิเพื่อยืนยันในบางครั้งอาจมีประโยชน์ได้ เหตุผลก็คือแนวรับและแนวต้านในการซื้อขายสามารถให้สัญญาณเท็จแก่เราได้เป็นครั้งคราว ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์การเคลื่อนไหวของราคาบางรายจึงมีแนวโน้มที่จะยืนยันสัญญาณที่พวกเขาได้รับโดยใช้เครื่องมือการซื้อขายเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์แท่งเทียน รูปแบบกราฟ ออสซิลเลเตอร์ แรงกระตุ้น ฯลฯ

หนึ่งในวิธีทั่วไปในการแลกเปลี่ยนระดับสำคัญคือการลอง ไปกับกระแสของตลาดหลังจากที่ราคาแสดงอคติต่อระดับแนวรับหรือแนวต้าน ซื้อเมื่อราคาแตะแนวรับและเริ่มดีดตัวไปในทิศทางกระทิง และขายเมื่อราคาแตะแนวต้านและเริ่มดีดตัวไปในทิศทางหมี นอกจาก, ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน และขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ. ตัวอย่างเช่น ราคาแตะแนวต้านและดีดตัวไปในทิศทางลบ แท่งเทียนแรกที่ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าสามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นตำแหน่งขายได้ ในขณะเดียวกัน ฉันยังคงอยู่ในตลาดจนกว่าราคาจะถึงโซนแนวรับที่สำคัญถัดไปและปิดแท่งเทียนให้สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ฉันจะปิดสถานะ Short ของฉัน ในขณะเดียวกันก็ให้สัญญาณแก่ฉันให้เปิดตำแหน่งตรงกันข้าม ด้วยเหตุนี้ฉันจึงสามารถอยู่ในตำแหน่งได้นานและทำสิ่งเดียวกัน แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ในบทความนี้ ฉันจะยกตัวอย่างพื้นฐานด้วยรูปภาพ แต่ในความเป็นจริง มันไม่ง่ายอย่างที่เราต้องการ คุณอาจพบว่าการรวมระดับแนวรับและแนวต้านเข้ากับเครื่องมือยืนยันอื่นๆ อาจมีประโยชน์เพื่อช่วยคุณตัดสินใจซื้อขาย ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการแลกเปลี่ยนระดับ S/R โดยใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่รู้จักกันดี

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมประกอบด้วยเส้นโค้งที่เคลื่อนที่รอบระดับ 100 หรือ 0.00 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าตัวบ่งชี้ต่างๆ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันของราคากับพฤติกรรมก่อนหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง โดยสร้างเส้นโค้ง สัญญาณหลักที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นคือเมื่อเส้นตัดผ่านระดับ 100 ในทิศทางหมีหรือกระทิง โดยให้สัญญาณสั้นหรือยาว ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการทดสอบสัญญาณและจะเหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขาย S/R ของเรา ฉันจะเปิดสถานะเฉพาะเมื่อราคาตอบสนองต่อระดับ SR และเฉพาะในกรณีที่พฤติกรรมนี้ได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้โมเมนตัม และฉันจะออกจากตลาดก็ต่อเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมเริ่มทำงานในทิศทางตรงกันข้าม ดูภาพด้านล่าง

นี่คือกราฟรายวันของ EUR/USD ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2015 ถึง 4 ธันวาคม 2015 เส้นสีม่วงเป็นระดับสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับในตัวอย่างของเรา ระดับนี้ได้รับการทดสอบว่าเป็นแนวรับและแนวต้านมากกว่า 5 ครั้งในปีที่ผ่านมา ดังนั้นฉันเชื่อว่านี่คือระดับสำคัญและฉันพยายามซื้อขายด้วย! ดังที่คุณเห็นในภาพ ระหว่างการเผชิญหน้าราคาล่าสุดกับแนวรับสีม่วง แท่งเทียนหมีปิดต่ำกว่าระดับเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน โมเมนตัมทะลุระดับ 100 ในทิศทางขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่สองที่ฉันต้องเริ่มต้นตำแหน่งขาย ฉันเข้าสู่ตำแหน่งหลังจากสร้างแนวโน้มขาลง ซึ่งระบุโดยทางเดินสีเขียวบนแผนภูมิ แนวโน้มขาลงเริ่มช้าลงและฉันได้รับสัญญาณ "คำเตือน!" เพื่อหยุดแนวโน้มในทิศทางกระทิง อย่างไรก็ตาม ฉันยังคงอยู่ในตลาดจนกว่าฉันจะได้รับสัญญาณกระทิงจากตัวบ่งชี้โมเมนตัม

สิ่งนี้เกิดขึ้นในวงกลมสีน้ำเงินเมื่อโมเมนตัมทะลุระดับ 100 ในทิศทางกระทิงและให้สัญญาณกระทิงแก่ฉัน นี่คือทางออกของฉันและฉันออกจากตลาด ตำแหน่งขายทำให้ฉันมีกำไรเกือบ 450 pip ภายใน 6 สัปดาห์

บทสรุป

คุณสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้แน่นอนว่าไม่สามารถเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือและคุณภาพกับการค้นหาด้วยตนเองได้ แต่สำหรับการฝึกอบรมเบื้องต้นพวกเขาจะมีประโยชน์มาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นโซนที่กำหนดระดับการซื้อขายเชิงจิตวิทยา
ระดับการซื้อขาย S/R ใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกบนแผนภูมิ

แนวรับคือระดับที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แนวต้านคือระดับที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน

ก้นใดก็ได้ที่สามารถรองรับได้ และด้านบนก็สามารถต้านทานได้

ยิ่งมีการทดสอบระดับนานเท่าใดก็ยิ่งเชื่อถือได้มากขึ้นเท่านั้น

การซื้อขายแนวรับและแนวต้านสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการซื้อขายเพิ่มเติม เช่น ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เพื่อระบุสัญญาณเท็จให้ได้มากที่สุด

ระดับแนวรับและแนวต้านมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์